Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 1 DIRECC. SUPERIOR Y PLANIFICION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.211.603.461,00 96.891.166,60- 1.114.712.294,40 0,00 1.052.519.911,95 0,00 1.052.519.911,95 62.192.382,45 00103 Servicios especiales 16.023.924,00 0,00 16.023.924,00 0,00 12.662.390,97 0,00 12.662.390,97 3.361.533,03 Total Grupo SubPartida: 1.227.627.385,00 96.891.166,60- 1.130.736.218,40 0,00 1.065.182.302,92 0,00 1.065.182.302,92 65.553.915,48 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 19.370.112,00 0,00 19.370.112,00 0,00 19.254.500,00 0,00 19.254.500,00 115.612,00 Total Grupo SubPartida: 19.370.112,00 0,00 19.370.112,00 0,00 19.254.500,00 0,00 19.254.500,00 115.612,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.037.343.902,00 125.865.193,00- 911.478.709,00 0,00 870.491.878,60 0,00 870.491.878,60 40.986.830,40 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 398.747.436,00 37.366.087,65- 361.381.348,35 0,00 343.847.791,00 0,00 343.847.791,00 17.533.557,35 00303 Decimo tercer mes 281.304.402,00 23.461.047,85- 257.843.354,15 0,00 243.525.820,51 0,00 243.525.820,51 14.317.533,64 00304 Salario escolar 248.614.534,00 14.563.561,50- 234.050.972,50 0,00 233.790.416,70 0,00 233.790.416,70 260.555,80 00399 Otros incentivos salariales 443.962.856,00 7.827.670,40- 436.135.185,60 0,00 427.499.880,90 0,00 427.499.880,90 8.635.304,70 Total Grupo SubPartida: 2.409.973.130,00 209.083.560,40- 2.200.889.569,60 0,00 2.119.155.787,71 0,00 2.119.155.787,71 81.733.781,89 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 310.457.398,00 28.976.367,85- 281.481.030,15 0,00 268.963.715,10 0,00 268.963.715,10 12.517.315,05 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 8.390.749,00 783.150,25- 7.607.598,75 0,00 7.269.288,55 0,00 7.269.288,55 338.310,20 Total Grupo SubPartida: 318.848.147,00 29.759.518,10- 289.088.628,90 0,00 276.233.003,65 0,00 276.233.003,65 12.855.625,25 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 178.611.008,00 18.807.766,65- 159.803.241,35 0,00 151.763.542,55 0,00 151.763.542,55 8.039.698,80 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 58.735.191,00 5.482.022,30- 53.253.168,70 0,00 50.885.025,10 0,00 50.885.025,10 2.368.143,60 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 100.688.890,00 9.397.744,90- 91.291.145,10 0,00 87.231.475,25 0,00 87.231.475,25 4.059.669,85 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 179.001.347,00 16.781.854,15- 162.219.492,85 0,00 154.981.253,70 0,00 154.981.253,70 7.238.239,15 Total Grupo SubPartida: 517.036.436,00 50.469.388,00- 466.567.048,00 0,00 444.861.296,60 0,00 444.861.296,60 21.705.751,40 Total Partida.........: 4.492.855.210,00 386.203.633,10- 4.106.651.576,90 0,00 3.924.686.890,88 0,00 3.924.686.890,88 181.964.686,02 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 21.000.000,00 2.250.000,00- 18.750.000,00 0,00 10.348.623,67 0,00 10.348.623,67 8.401.376,33 Total Grupo SubPartida: 21.000.000,00 2.250.000,00- 18.750.000,00 0,00 10.348.623,67 0,00 10.348.623,67 8.401.376,33 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 145.000.000,00 29.581.209,21 174.581.209,21 0,00 156.423.420,11 0,00 156.423.420,11 18.157.789,10 Total Grupo SubPartida: 145.000.000,00 29.581.209,21 174.581.209,21 0,00 156.423.420,11 0,00 156.423.420,11 18.157.789,10 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 103.000.000,00 25.752.500,00- 77.247.500,00 0,00 58.052.678,33 0,00 58.052.678,33 19.194.821,67 10302 Publicidad y propaganda 175.000.000,00 6.650.000,00 181.650.000,00 0,00 123.046.553,20 0,00 123.046.553,20 58.603.446,80 10303 Impresión, encuader. y otros 11.604.500,00 121.865,00- 11.482.635,00 0,00 8.332.534,00 0,00 8.332.534,00 3.150.101,00 10307 Servicios trans. elec. de inf. 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 291.604.500,00 20.224.365,00- 271.380.135,00 0,00 189.431.765,53 0,00 189.431.765,53 81.948.369,47 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 12.000.000,00 3.500.000,00- 8.500.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 8.472.000,00 10403 Servicios de ingenieria 0,00 45.259.698,00 45.259.698,00 0,00 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 29.309.698,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 750.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 43.000.000,00 4.600.000,00 47.600.000,00 0,00 31.037.200,00 0,00 31.037.200,00 16.562.800,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 317.000.000,00 237.387.779,90- 79.612.220,10 0,00 63.585.340,53 0,00 63.585.340,53 16.026.879,57 Total Grupo SubPartida: 375.500.000,00 190.028.081,90- 185.471.918,10 0,00 114.350.540,53 0,00 114.350.540,53 71.121.377,57 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 2.750.000,00 117.770,00 2.867.770,00 0,00 1.137.384,58 0,00 1.137.384,58 1.730.385,42 10502 Viáticos dentro del país 20.650.000,00 685.640,00- 19.964.360,00 0,00 9.981.889,39 0,00 9.981.889,39 9.982.470,61 10503 Transporte en el exterior 23.000.000,00 4.065.193,92- 18.934.806,08 0,00 15.858.995,21 0,00 15.858.995,21 3.075.810,87 10504 Viáticos en el exterior 25.700.000,00 1.341.329,00 27.041.329,00 0,00 19.591.199,91 0,00 19.591.199,91 7.450.129,09 Total Grupo SubPartida: 72.100.000,00 3.291.734,92- 68.808.265,08 0,00 46.569.469,09 0,00 46.569.469,09 22.238.795,99 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 146.000.000,00 52.325.703,95- 93.674.296,05 0,00 57.781.444,68 0,00 57.781.444,68 35.892.851,37 10703 Gastos de representación inst. 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Total Grupo SubPartida: 146.600.000,00 52.325.703,95- 94.274.296,05 0,00 57.781.444,68 0,00 57.781.444,68 36.492.851,37 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 4.000.000,00 6.120.000,01 10.120.000,01 0,00 6.682.499,98 0,00 6.682.499,98 3.437.500,03 Total Grupo SubPartida: 4.500.000,00 6.120.000,01 10.620.000,01 0,00 6.682.499,98 0,00 6.682.499,98 3.937.500,03 Total Partida.........: 1.056.304.500,00 232.418.676,55- 823.885.823,45 0,00 581.587.763,59 0,00 581.587.763,59 242.298.059,86 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 22.500.000,00 4.600.000,00- 17.900.000,00 0,00 8.483.298,40 0,00 8.483.298,40 9.416.701,60 Total Grupo SubPartida: 22.500.000,00 4.600.000,00- 17.900.000,00 0,00 8.483.298,40 0,00 8.483.298,40 9.416.701,60 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20402 Repuestos y accesorios 0,00 3.114.002,40 3.114.002,40 0,00 3.114.002,40 0,00 3.114.002,40 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.114.002,40 3.114.002,40 0,00 3.114.002,40 0,00 3.114.002,40 0,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 825.000,00 2.723.302,00 3.548.302,00 0,00 2.520.686,73 0,00 2.520.686,73 1.027.615,27 29903 Productos papel, cartón e imp. 575.000,00 0,00 575.000,00 0,00 14.800,05 0,00 14.800,05 560.199,95 29904 Textiles y vestuario 2.200.000,00 7.039.068,00 9.239.068,00 0,00 7.588.417,60 0,00 7.588.417,60 1.650.650,40 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 150.000,00 25.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 Total Grupo SubPartida: 3.950.000,00 9.787.370,00 13.737.370,00 0,00 10.123.904,38 0,00 10.123.904,38 3.613.465,62 Total Partida.........: 28.200.000,00 8.301.372,40 36.501.372,40 0,00 21.721.205,18 0,00 21.721.205,18 14.780.167,22 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2.200.000,00 83.909.348,88 86.109.348,88 0,00 6.754.194,36 0,00 6.754.194,36 79.355.154,52 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 10.668.168,00 10.668.168,00 0,00 9.683.950,00 0,00 9.683.950,00 984.218,00 50105 Equipo y programas de cómputo 60.329.594,00 112.868.596,00 173.198.190,00 0,00 94.426.250,52 0,00 94.426.250,52 78.771.939,48 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 100.000,00 2.600.000,00 2.700.000,00 0,00 734.000,00 0,00 734.000,00 1.966.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 3.200.000,00 8.284.000,00 11.484.000,00 0,00 1.533.606,60 0,00 1.533.606,60 9.950.393,40 Total Grupo SubPartida: 65.829.594,00 218.615.112,88 284.444.706,88 0,00 113.132.001,48 0,00 113.132.001,48 171.312.705,40 Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50207 Instalaciones 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 12.000.000,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 131.595.136,00 101.681.936,00 233.277.072,00 0,00 181.063.547,07 0,00 181.063.547,07 52.213.524,93 Total Grupo SubPartida: 131.595.136,00 101.681.936,00 233.277.072,00 0,00 181.063.547,07 0,00 181.063.547,07 52.213.524,93 Total Partida.........: 197.424.730,00 332.547.048,88 529.971.778,88 0,00 294.445.548,55 0,00 294.445.548,55 235.526.230,33 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 107.000.000,00 57.908.841,57 164.908.841,57 0,00 85.023.455,14 0,00 85.023.455,14 79.885.386,43 Total Grupo SubPartida: 107.000.000,00 57.908.841,57 164.908.841,57 0,00 85.023.455,14 0,00 85.023.455,14 79.885.386,43 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 13.479.823,20 0,00 13.479.823,20 6.520.176,80 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 13.479.823,20 0,00 13.479.823,20 6.520.176,80 Total Partida.........: 127.000.000,00 60.408.841,57 187.408.841,57 0,00 101.003.278,34 0,00 101.003.278,34 86.405.563,23 Total Programa........: 1 5.901.784.440,00 217.365.046,80- 5.684.419.393,20 0,00 4.923.444.686,54 0,00 4.923.444.686,54 760.974.706,66 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.303.403.469,00 977.994,20 1.304.381.463,20 0,00 1.294.010.478,25 0,00 1.294.010.478,25 10.370.984,95 00103 Servicios especiales 34.492.544,00 8.076.394,00 42.568.938,00 0,00 37.959.740,18 0,00 37.959.740,18 4.609.197,82 00105 Suplencias 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 62.523.867,22 0,00 62.523.867,22 17.476.132,78 Total Grupo SubPartida: 1.417.896.013,00 9.054.388,20 1.426.950.401,20 0,00 1.394.494.085,65 0,00 1.394.494.085,65 32.456.315,55 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 265.000.000,00 68.599.183,35 333.599.183,35 0,00 333.599.183,35 0,00 333.599.183,35 0,00 Total Grupo SubPartida: 265.000.000,00 68.599.183,35 333.599.183,35 0,00 333.599.183,35 0,00 333.599.183,35 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.192.683.189,00 2.519.157,00 1.195.202.346,00 0,00 1.175.595.460,65 0,00 1.175.595.460,65 19.606.885,35 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 313.067.266,00 146.478.170,30- 166.589.095,70 0,00 163.999.909,50 0,00 163.999.909,50 2.589.186,20 00303 Decimo tercer mes 316.255.486,00 8.974.589,56 325.230.075,56 0,00 299.663.909,78 0,00 299.663.909,78 25.566.165,78 00304 Salario escolar 281.117.114,00 4.234.940,20- 276.882.173,80 0,00 276.882.173,15 0,00 276.882.173,15 0,65 00399 Otros incentivos salariales 473.677.538,00 28.353.376,75 502.030.914,75 0,00 501.201.912,35 0,00 501.201.912,35 829.002,40 Total Grupo SubPartida: 2.576.800.593,00 110.865.987,19- 2.465.934.605,81 0,00 2.417.343.365,43 0,00 2.417.343.365,43 48.591.240,38 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 351.044.993,00 5.555.857,80 356.600.850,80 0,00 351.897.664,10 0,00 351.897.664,10 4.703.186,70 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 9.487.707,00 150.153,50 9.637.860,50 0,00 9.510.746,55 0,00 9.510.746,55 127.113,95 Total Grupo SubPartida: 360.532.700,00 5.706.011,30 366.238.711,30 0,00 361.408.410,65 0,00 361.408.410,65 4.830.300,65 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 209.875.844,00 533.542,95- 209.342.301,05 0,00 206.076.904,00 0,00 206.076.904,00 3.265.397,05 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 66.413.923,00 1.051.101,25 67.465.024,25 0,00 66.575.232,35 0,00 66.575.232,35 889.791,90 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 113.852.435,00 1.801.893,60 115.654.328,60 0,00 114.128.971,10 0,00 114.128.971,10 1.525.357,50 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 202.403.058,00 3.078.816,55 205.481.874,55 0,00 202.755.819,75 0,00 202.755.819,75 2.726.054,80 Total Grupo SubPartida: 592.545.260,00 5.398.268,45 597.943.528,45 0,00 589.536.927,20 0,00 589.536.927,20 8.406.601,25 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 2.000.000,00 25.000,00 2.025.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 1.225.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 25.000,00 2.025.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 1.225.000,00 Total Partida.........: 5.214.774.566,00 22.083.135,89- 5.192.691.430,11 0,00 5.097.181.972,28 0,00 5.097.181.972,28 95.509.457,83 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1.150.000.000,00 35.149.937,99- 1.114.850.062,01 0,00 1.010.398.040,52 0,00 1.010.398.040,52 104.452.021,49 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 40.000.000,00 257.093,00- 39.742.907,00 0,00 29.059.411,08 0,00 29.059.411,08 10.683.495,92 Total Grupo SubPartida: 1.190.000.000,00 35.407.030,99- 1.154.592.969,01 0,00 1.039.457.451,60 0,00 1.039.457.451,60 115.135.517,41 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 155.000.000,00 59.554.886,86- 95.445.113,14 0,00 95.445.113,12 0,00 95.445.113,12 0,02 10202 Servicio energía eléctrica 230.000.000,00 11.391.341,81 241.391.341,81 0,00 241.391.341,81 0,00 241.391.341,81 0,00 10203 Servicio de correo 1.500.000,00 57.485,00 1.557.485,00 0,00 1.019.645,00 0,00 1.019.645,00 537.840,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 250.000.000,00 61.518.240,57 311.518.240,57 0,00 297.819.040,57 0,00 297.819.040,57 13.699.200,00 10299 Otros servicios básicos 23.500.000,00 4.202.626,00 27.702.626,00 0,00 19.257.394,56 0,00 19.257.394,56 8.445.231,44 Total Grupo SubPartida: 660.000.000,00 17.614.806,52 677.614.806,52 0,00 654.932.535,06 0,00 654.932.535,06 22.682.271,46 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10301 Información 4.500.000,00 13.680.010,00 18.180.010,00 0,00 10.086.576,81 0,00 10.086.576,81 8.093.433,19 10303 Impresión, encuader. y otros 9.800.000,00 197.010,00- 9.602.990,00 0,00 7.152.830,07 0,00 7.152.830,07 2.450.159,93 10304 Transporte de bienes 1.000.000,00 2.398.505,00 3.398.505,00 0,00 1.986.747,35 0,00 1.986.747,35 1.411.757,65 10305 Servicios aduaneros 3.000.000,00 1.055.000,00- 1.945.000,00 0,00 1.165.415,24 0,00 1.165.415,24 779.584,76 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 23.708.248,28 0,00 23.708.248,28 1.291.751,72 Total Grupo SubPartida: 43.300.000,00 14.826.505,00 58.126.505,00 0,00 44.099.817,75 0,00 44.099.817,75 14.026.687,25 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 44.836.179,00 23.017.679,00- 21.818.500,00 0,00 11.575.750,00 0,00 11.575.750,00 10.242.750,00 10402 Servicos Jurídicos 40.100.000,00 37.600.000,00- 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria 46.165.580,00 21.772.094,50 67.937.674,50 0,00 19.058.104,50 0,00 19.058.104,50 48.879.570,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 21.993.119,00 9.800.000,00 31.793.119,00 0,00 18.550.000,00 0,00 18.550.000,00 13.243.119,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 9.102.197,00 5.102.197,00- 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 10406 Servicios Generales 627.800.000,00 359.960.013,45 987.760.013,45 0,00 611.225.102,18 0,00 611.225.102,18 376.534.911,27 10499 Otros servi. gestión y apoyo 10.300.000,00 14.626.411,00 24.926.411,00 0,00 14.211.531,25 0,00 14.211.531,25 10.714.879,75 Total Grupo SubPartida: 800.297.075,00 340.438.642,95 1.140.735.717,95 0,00 677.120.487,93 0,00 677.120.487,93 463.615.230,02 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 9.500.000,00 565.995,00 10.065.995,00 0,00 9.309.449,85 0,00 9.309.449,85 756.545,15 10502 Viáticos dentro del país 99.800.000,00 1.748.200,00 101.548.200,00 0,00 88.204.577,38 0,00 88.204.577,38 13.343.622,62 Total Grupo SubPartida: 109.300.000,00 2.314.195,00 111.614.195,00 0,00 97.514.027,23 0,00 97.514.027,23 14.100.167,77 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 332.000.000,00 43.209.860,01- 288.790.139,99 0,00 285.533.911,40 0,00 285.533.911,40 3.256.228,59 Total Grupo SubPartida: 332.000.000,00 43.209.860,01- 288.790.139,99 0,00 285.533.911,40 0,00 285.533.911,40 3.256.228,59 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 32.200.000,00 13.886.684,00- 18.313.316,00 0,00 9.927.679,35 0,00 9.927.679,35 8.385.636,65 Total Grupo SubPartida: 32.200.000,00 13.886.684,00- 18.313.316,00 0,00 9.927.679,35 0,00 9.927.679,35 8.385.636,65 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 250.000.000,00 104.063.275,72 354.063.275,72 0,00 289.500.362,18 0,00 289.500.362,18 64.562.913,54 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 10.000.000,00 1.704.989,00 11.704.989,00 0,00 5.673.918,94 0,00 5.673.918,94 6.031.070,06 10805 Mant. y rep. equipo transporte 23.000.000,00 1.573.617,98- 21.426.382,02 0,00 19.780.295,62 0,00 19.780.295,62 1.646.086,40 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 6.000.000,00 3.000.000,00- 3.000.000,00 0,00 2.748.552,90 0,00 2.748.552,90 251.447,10 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 33.000.000,00 16.160.271,75 49.160.271,75 0,00 41.505.035,75 0,00 41.505.035,75 7.655.236,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 35.000.000,00 17.658.249,90- 17.341.750,10 0,00 12.035.824,80 0,00 12.035.824,80 5.305.925,30 10899 Mant.y rep. otros equipos 3.500.000,00 759.761,63 4.259.761,63 0,00 3.944.556,63 0,00 3.944.556,63 315.205,00 Total Grupo SubPartida: 360.500.000,00 100.456.430,22 460.956.430,22 0,00 375.188.546,82 0,00 375.188.546,82 85.767.883,40 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0,00 848.400,00 848.400,00 0,00 848.400,00 0,00 848.400,00 0,00 19999 Otros servicios no especif. 991.300.865,00 982.798.175,00- 8.502.690,00 0,00 1.732.452,00 0,00 1.732.452,00 6.770.238,00 Total Grupo SubPartida: 991.300.865,00 981.949.775,00- 9.351.090,00 0,00 2.580.852,00 0,00 2.580.852,00 6.770.238,00 Total Partida.........: 4.518.897.940,00 598.802.770,31- 3.920.095.169,69 0,00 3.186.355.309,14 0,00 3.186.355.309,14 733.739.860,55 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 125.000.000,00 11.692.921,00- 113.307.079,00 0,00 83.104.843,97 0,00 83.104.843,97 30.202.235,03 20102 Productos farmacéuticos y med. 8.000.000,00 3.500.000,00- 4.500.000,00 0,00 3.010.011,00 0,00 3.010.011,00 1.489.989,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 90.250.000,00 2.007.442,23 92.257.442,23 0,00 65.067.346,59 0,00 65.067.346,59 27.190.095,64 20199 Otros productos químicos 2.500.000,00 833.000,00- 1.667.000,00 0,00 1.226.923,54 0,00 1.226.923,54 440.076,46 Total Grupo SubPartida: 225.750.000,00 14.018.478,77- 211.731.521,23 0,00 152.409.125,10 0,00 152.409.125,10 59.322.396,13 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 5.500.000,00 165.000,00 5.665.000,00 0,00 3.956.907,00 0,00 3.956.907,00 1.708.093,00 Total Grupo SubPartida: 5.500.000,00 165.000,00 5.665.000,00 0,00 3.956.907,00 0,00 3.956.907,00 1.708.093,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 25.000.000,00 14.440.779,41- 10.559.220,59 0,00 6.731.680,02 0,00 6.731.680,02 3.827.540,57 20303 Maderas y sus derivados 6.000.000,00 693.520,00- 5.306.480,00 0,00 2.722.518,03 0,00 2.722.518,03 2.583.961,97 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 50.000.000,00 4.427.043,29- 45.572.956,71 0,00 36.614.986,92 0,00 36.614.986,92 8.957.969,79 20305 Materiales y prod. de vidrio 4.000.000,00 1.500.000,00- 2.500.000,00 0,00 2.151.172,00 0,00 2.151.172,00 348.828,00 20306 Materiales y prod. de plástico 2.000.000,00 1.104.900,00 3.104.900,00 0,00 1.976.701,71 0,00 1.976.701,71 1.128.198,29 20399 Otros mat. y prod. uso const. 25.000.000,00 17.267.727,97- 7.732.272,03 0,00 5.316.776,20 0,00 5.316.776,20 2.415.495,83 Total Grupo SubPartida: 112.000.000,00 37.224.170,67- 74.775.829,33 0,00 55.513.834,88 0,00 55.513.834,88 19.261.994,45 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 6.200.000,00 2.287.332,31 8.487.332,31 0,00 4.186.622,12 0,00 4.186.622,12 4.300.710,19 20402 Repuestos y accesorios 82.000.000,00 14.570.770,39- 67.429.229,61 0,00 46.165.829,44 0,00 46.165.829,44 21.263.400,17 Total Grupo SubPartida: 88.200.000,00 12.283.438,08- 75.916.561,92 0,00 50.352.451,56 0,00 50.352.451,56 25.564.110,36 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 28.100.000,00 9.472.700,00- 18.627.300,00 0,00 13.832.981,33 0,00 13.832.981,33 4.794.318,67 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 2.000.000,00 500.000,00- 1.500.000,00 0,00 987.700,00 0,00 987.700,00 512.300,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 80.500.000,00 13.845.751,00- 66.654.249,00 0,00 35.064.797,56 0,00 35.064.797,56 31.589.451,44 29904 Textiles y vestuario 15.000.000,00 2.321.700,00 17.321.700,00 0,00 9.205.530,48 0,00 9.205.530,48 8.116.169,52 29905 Utiles y materiales de limp. 23.000.000,00 2.471.000,00- 20.529.000,00 0,00 19.684.875,53 0,00 19.684.875,53 844.124,47 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 8.000.000,00 588.000,00 8.588.000,00 0,00 6.910.192,34 0,00 6.910.192,34 1.677.807,66 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 42.149,00 0,00 42.149,00 557.851,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 246.674.738,00 235.294.738,00- 11.380.000,00 0,00 8.031.065,24 0,00 8.031.065,24 3.348.934,76 Total Grupo SubPartida: 403.874.738,00 258.674.489,00- 145.200.249,00 0,00 93.759.291,48 0,00 93.759.291,48 51.440.957,52 Total Partida.........: 835.324.738,00 322.035.576,52- 513.289.161,48 0,00 355.991.610,02 0,00 355.991.610,02 157.297.551,46 Partida: 3 INTERESES Y COMISIONES Grupo SubPartida: 3 02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 30206 Int. s. prest. Inst. Pub. Fin. 257.034.889,00 257.034.889,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 257.034.889,00 257.034.889,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 3 04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 30403 Comis. y gtos. s. prest. int. 24.243.151,00 24.243.151,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 24.243.151,00 24.243.151,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 281.278.040,00 281.278.040,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 3.717.700,00 3.717.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.717.700,00 50103 Equipo de comunicación 0,00 9.451.210,00 9.451.210,00 0,00 3.374.506,60 0,00 3.374.506,60 6.076.703,40 50104 Equipo y mobiliario de oficina 16.500.000,00 14.646.810,50 31.146.810,50 0,00 9.575.672,45 0,00 9.575.672,45 21.571.138,05 50105 Equipo y programas de cómputo 18.000.000,00 2.780.943,35- 15.219.056,65 0,00 14.000.089,86 0,00 14.000.089,86 1.218.966,79 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 5.000.000,00 3.000.000,00- 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 1.201.492.362,00 1.194.277.346,62- 7.215.015,38 0,00 4.518.420,75 0,00 4.518.420,75 2.696.594,63 Total Grupo SubPartida: 1.240.992.362,00 1.171.892.569,47- 69.099.792,53 0,00 31.818.689,66 0,00 31.818.689,66 37.281.102,87 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 40.000.000,00 2.636.914,77 42.636.914,77 0,00 41.461.898,09 0,00 41.461.898,09 1.175.016,68 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 40.000.000,00 2.636.914,77 42.636.914,77 0,00 41.461.898,09 0,00 41.461.898,09 1.175.016,68 Total Partida.........: 1.280.992.362,00 1.169.255.654,70- 111.736.707,30 0,00 73.280.587,75 0,00 73.280.587,75 38.456.119,55 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 96.966.684,00 63.967.010,28- 32.999.673,72 0,00 237.970,00 0,00 237.970,00 32.761.703,72 60203 Ayudas a funcionarios 102.508.000,00 12.137.372,65 114.645.372,65 0,00 114.645.372,65 0,00 114.645.372,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 199.474.684,00 51.829.637,63- 147.645.046,37 0,00 114.883.342,65 0,00 114.883.342,65 32.761.703,72 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 600.000.000,00 158.093.816,56- 441.906.183,44 0,00 441.906.183,44 0,00 441.906.183,44 0,00 Total Grupo SubPartida: 600.000.000,00 158.093.816,56- 441.906.183,44 0,00 441.906.183,44 0,00 441.906.183,44 0,00 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 50.000.000,00 26.700.000,00- 23.300.000,00 0,00 11.815.162,01 0,00 11.815.162,01 11.484.837,99 60602 Reintegros o devoluciones 45.000.000,00 7.608.828,57 52.608.828,57 0,00 52.608.828,57 0,00 52.608.828,57 0,00 Total Grupo SubPartida: 95.000.000,00 19.091.171,43- 75.908.828,57 0,00 64.423.990,58 0,00 64.423.990,58 11.484.837,99 Total Partida.........: 894.474.684,00 229.014.625,62- 665.460.058,38 0,00 621.213.516,67 0,00 621.213.516,67 44.246.541,71 Partida: 8 AMORTIZACION Grupo SubPartida: 8 02 AMORTIZACION PRESTAMOS 80206 Amor. prés. inst. pub. financ. 125.473.702,00 125.473.702,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 125.473.702,00 125.473.702,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 125.473.702,00 125.473.702,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Programa........: 2 13.151.216.032,00 2.747.943.505,04- 10.403.272.526,96 0,00 9.334.022.995,86 0,00 9.334.022.995,86 1.069.249.531,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 456.735.592,00 21.041.948,65- 435.693.643,35 0,00 431.440.147,70 0,00 431.440.147,70 4.253.495,65 00103 Servicios especiales 4.222.906,00 4.222.906,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 460.958.498,00 25.264.854,65- 435.693.643,35 0,00 431.440.147,70 0,00 431.440.147,70 4.253.495,65 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 374.263.913,00 31.078.558,45- 343.185.354,55 0,00 334.121.448,30 0,00 334.121.448,30 9.063.906,25 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 134.880.096,00 7.035.428,00- 127.844.668,00 0,00 126.142.962,85 0,00 126.142.962,85 1.701.705,15 00303 Decimo tercer mes 101.404.827,00 5.285.992,96- 96.118.834,04 0,00 93.653.196,63 0,00 93.653.196,63 2.465.637,41 00304 Salario escolar 90.137.985,00 4.787.121,00- 85.350.864,00 0,00 85.350.862,40 0,00 85.350.862,40 1,60 00399 Otros incentivos salariales 156.622.259,00 11.229.813,80- 145.392.445,20 0,00 144.014.881,10 0,00 144.014.881,10 1.377.564,10 Total Grupo SubPartida: 857.309.080,00 59.416.914,21- 797.892.165,79 0,00 783.283.351,28 0,00 783.283.351,28 14.608.814,51 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 112.559.807,00 7.470.771,00- 105.089.036,00 0,00 102.569.812,40 0,00 102.569.812,40 2.519.223,60 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.042.160,00 201.914,00- 2.840.246,00 0,00 2.772.156,70 0,00 2.772.156,70 68.089,30 Total Grupo SubPartida: 115.601.967,00 7.672.685,00- 107.929.282,00 0,00 105.341.969,10 0,00 105.341.969,10 2.587.312,90 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 64.869.053,00 3.075.375,85- 61.793.677,15 0,00 60.584.995,60 0,00 60.584.995,60 1.208.681,55 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 21.295.103,00 1.413.394,00- 19.881.709,00 0,00 19.405.098,20 0,00 19.405.098,20 476.610,80 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 36.505.887,00 2.422.957,00- 34.082.930,00 0,00 33.265.884,75 0,00 33.265.884,75 817.045,25 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 64.898.947,00 4.336.937,00- 60.562.010,00 0,00 59.102.389,05 0,00 59.102.389,05 1.459.620,95 Total Grupo SubPartida: 187.568.990,00 11.248.663,85- 176.320.326,15 0,00 172.358.367,60 0,00 172.358.367,60 3.961.958,55 Total Partida.........: 1.621.438.535,00 103.603.117,71- 1.517.835.417,29 0,00 1.492.423.835,68 0,00 1.492.423.835,68 25.411.581,61 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 23.050.000,00 4.749.250,00- 18.300.750,00 0,00 14.749.400,00 0,00 14.749.400,00 3.551.350,00 Total Grupo SubPartida: 23.050.000,00 4.749.250,00- 18.300.750,00 0,00 14.749.400,00 0,00 14.749.400,00 3.551.350,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 0,00 187.874,91 0,00 187.874,91 1.062.125,09 10302 Publicidad y propaganda 3.500.000,00 61.000,00 3.561.000,00 0,00 2.180.600,00 0,00 2.180.600,00 1.380.400,00 10303 Impresión, encuader. y otros 8.300.000,00 3.350.000,00- 4.950.000,00 0,00 3.076.330,00 0,00 3.076.330,00 1.873.670,00 Total Grupo SubPartida: 12.050.000,00 2.289.000,00- 9.761.000,00 0,00 5.444.804,91 0,00 5.444.804,91 4.316.195,09 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 6.000.000,00 1.000.000,00- 5.000.000,00 0,00 3.382.500,00 0,00 3.382.500,00 1.617.500,00 10402 Servicos Jurídicos 5.500.000,00 930.610,00 6.430.610,00 0,00 3.730.610,00 0,00 3.730.610,00 2.700.000,00 10406 Servicios Generales 2.550.000,00 1.000.000,00- 1.550.000,00 0,00 525.200,00 0,00 525.200,00 1.024.800,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 54.500.000,00 4.027.920,00 58.527.920,00 0,00 45.598.156,00 0,00 45.598.156,00 12.929.764,00 Total Grupo SubPartida: 68.550.000,00 2.958.530,00 71.508.530,00 0,00 53.236.466,00 0,00 53.236.466,00 18.272.064,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 28.160.000,00 7.924.380,00 36.084.380,00 0,00 25.907.638,98 0,00 25.907.638,98 10.176.741,02 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10502 Viáticos dentro del país 55.053.830,00 16.535.447,00 71.589.277,00 0,00 53.232.609,00 0,00 53.232.609,00 18.356.668,00 10503 Transporte en el exterior 4.000.000,00 34.188.531,00 38.188.531,00 0,00 36.094.321,54 0,00 36.094.321,54 2.094.209,46 10504 Viáticos en el exterior 5.000.000,00 4.439.005,22 9.439.005,22 0,00 7.647.141,39 0,00 7.647.141,39 1.791.863,83 Total Grupo SubPartida: 92.213.830,00 63.087.363,22 155.301.193,22 0,00 122.881.710,91 0,00 122.881.710,91 32.419.482,31 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 64.100.000,00 43.478.566,00 107.578.566,00 0,00 91.418.590,39 0,00 91.418.590,39 16.159.975,61 Total Grupo SubPartida: 64.100.000,00 43.478.566,00 107.578.566,00 0,00 91.418.590,39 0,00 91.418.590,39 16.159.975,61 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0,00 40.340,00 40.340,00 0,00 40.340,00 0,00 40.340,00 0,00 19999 Otros servicios no especif. 7.322.508,00 6.000.000,00- 1.322.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.508,00 Total Grupo SubPartida: 7.322.508,00 5.959.660,00- 1.362.848,00 0,00 40.340,00 0,00 40.340,00 1.322.508,00 Total Partida.........: 267.286.338,00 96.626.549,22 363.912.887,22 0,00 287.771.312,21 0,00 287.771.312,21 76.141.575,01 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1.400.000,00 200.000,00- 1.200.000,00 0,00 588.806,51 0,00 588.806,51 611.193,49 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 30.840,00 1.530.840,00 0,00 704.488,55 0,00 704.488,55 826.351,45 20199 Otros productos químicos 1.000.000,00 798.700,00- 201.300,00 0,00 185.096,90 0,00 185.096,90 16.203,10 Total Grupo SubPartida: 3.900.000,00 967.860,00- 2.932.140,00 0,00 1.478.391,96 0,00 1.478.391,96 1.453.748,04 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1.200.000,00 1.015.000,00- 185.000,00 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00 118.500,00 Total Grupo SubPartida: 1.200.000,00 815.000,00- 385.000,00 0,00 266.500,00 0,00 266.500,00 118.500,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 900.000,00 480.000,00- 420.000,00 0,00 412.990,19 0,00 412.990,19 7.009,81 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 900.000,00 890.000,00- 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 2.000,00 20303 Maderas y sus derivados 900.000,00 480.000,00- 420.000,00 0,00 382.704,80 0,00 382.704,80 37.295,20 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 254.320,00 254.320,00 0,00 229.320,00 0,00 229.320,00 25.000,00 20306 Materiales y prod. de plástico 800.000,00 300.000,00- 500.000,00 0,00 203.921,19 0,00 203.921,19 296.078,81 Total Grupo SubPartida: 3.500.000,00 1.895.680,00- 1.604.320,00 0,00 1.236.936,18 0,00 1.236.936,18 367.383,82 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.400.000,00 847.000,00- 553.000,00 0,00 412.776,80 0,00 412.776,80 140.223,20 20402 Repuestos y accesorios 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.400.000,00 832.000,00- 568.000,00 0,00 426.776,80 0,00 426.776,80 141.223,20 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 6.300.000,00 175.715,00 6.475.715,00 0,00 4.177.729,00 0,00 4.177.729,00 2.297.986,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 292.960,00 0,00 292.960,00 707.040,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 4.300.000,00 1.550.000,00- 2.750.000,00 0,00 1.254.246,30 0,00 1.254.246,30 1.495.753,70 29904 Textiles y vestuario 13.000.000,00 308.125,00 13.308.125,00 0,00 9.880.780,69 0,00 9.880.780,69 3.427.344,31 29905 Utiles y materiales de limp. 1.100.000,00 469.752,47- 630.247,53 0,00 501.783,48 0,00 501.783,48 128.464,05 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 7.550.000,00 2.417.902,05 9.967.902,05 0,00 6.443.406,90 0,00 6.443.406,90 3.524.495,15 Total Grupo SubPartida: 33.500.000,00 881.989,58 34.381.989,58 0,00 22.550.906,37 0,00 22.550.906,37 11.831.083,21 Total Partida.........: 43.500.000,00 3.628.550,42- 39.871.449,58 0,00 25.959.511,31 0,00 25.959.511,31 13.911.938,27 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50102 Equipo de transporte 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 3.000,00 50103 Equipo de comunicación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 26.110,00 0,00 26.110,00 973.890,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.526.242,00 2.000.000,00- 1.526.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.242,00 50105 Equipo y programas de cómputo 3.803.428,00 2.189.250,00- 1.614.178,00 0,00 307.354,35 0,00 307.354,35 1.306.823,65 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 118.000,00 1.400.000,00 1.518.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 118.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 600.000,00 6.500.000,00 7.100.000,00 0,00 4.902.730,00 0,00 4.902.730,00 2.197.270,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2.578.000,00 1.500.000,00- 1.078.000,00 0,00 56.500,00 0,00 56.500,00 1.021.500,00 Total Grupo SubPartida: 11.625.670,00 2.250.750,00 13.876.420,00 0,00 6.729.694,35 0,00 6.729.694,35 7.146.725,65 Total Partida.........: 11.625.670,00 2.250.750,00 13.876.420,00 0,00 6.729.694,35 0,00 6.729.694,35 7.146.725,65 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 16.712.590,00 0,00 16.712.590,00 0,00 12.582.061,00 0,00 12.582.061,00 4.130.529,00 Total Grupo SubPartida: 16.712.590,00 0,00 16.712.590,00 0,00 12.582.061,00 0,00 12.582.061,00 4.130.529,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 324.500.000,00 146.792.730,99 471.292.730,99 0,00 471.292.731,44 0,00 471.292.731,44 0,45- 60299 Otras transferencias a pers. 140.146.553,00 124.412.866,00 264.559.419,00 0,00 119.573.212,00 0,00 119.573.212,00 144.986.207,00 Total Grupo SubPartida: 464.646.553,00 271.205.596,99 735.852.149,99 0,00 590.865.943,44 0,00 590.865.943,44 144.986.206,55 Total Partida.........: 481.359.143,00 271.205.596,99 752.564.739,99 0,00 603.448.004,44 0,00 603.448.004,44 149.116.735,55 Total Programa........: 3 2.425.209.686,00 262.851.228,08 2.688.060.914,08 0,00 2.416.332.357,99 0,00 2.416.332.357,99 271.728.556,09 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 4 DOCENCIA Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 5.357.584.977,00 281.849.269,35- 5.075.735.707,65 0,00 4.940.295.010,10 0,00 4.940.295.010,10 135.440.697,55 00103 Servicios especiales 1.675.268.675,00 11.895.747,31- 1.663.372.927,69 0,00 1.587.045.803,83 0,00 1.587.045.803,83 76.327.123,86 Total Grupo SubPartida: 7.032.853.652,00 293.745.016,66- 6.739.108.635,34 0,00 6.527.340.813,93 0,00 6.527.340.813,93 211.767.821,41 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 4.025.248.794,00 308.640.385,60 4.333.889.179,60 0,00 4.160.602.797,45 0,00 4.160.602.797,45 173.286.382,15 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1.006.972.896,00 20.848.169,10 1.027.821.065,10 0,00 974.545.794,60 0,00 974.545.794,60 53.275.270,50 00303 Decimo tercer mes 1.232.022.576,00 39.137.278,95 1.271.159.854,95 0,00 1.207.571.007,17 0,00 1.207.571.007,17 63.588.847,78 00304 Salario escolar 1.095.135.559,00 34.374.223,35 1.129.509.782,35 0,00 1.125.618.675,40 0,00 1.125.618.675,40 3.891.106,95 00399 Otros incentivos salariales 1.624.118.812,00 331.867.041,15 1.955.985.853,15 0,00 1.909.578.034,80 0,00 1.909.578.034,80 46.407.818,35 Total Grupo SubPartida: 8.983.498.637,00 734.867.098,15 9.718.365.735,15 0,00 9.377.916.309,42 0,00 9.377.916.309,42 340.449.425,73 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.367.550.519,00 43.812.034,15 1.411.362.553,15 0,00 1.350.242.303,15 0,00 1.350.242.303,15 61.120.250,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 36.960.854,00 1.184.100,95 38.144.954,95 0,00 36.493.030,65 0,00 36.493.030,65 1.651.924,30 Total Grupo SubPartida: 1.404.511.373,00 44.996.135,10 1.449.507.508,10 0,00 1.386.735.333,80 0,00 1.386.735.333,80 62.772.174,30 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 760.869.091,00 34.340.082,95 795.209.173,95 0,00 732.954.819,85 0,00 732.954.819,85 62.254.354,10 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 258.725.800,00 8.288.754,75 267.014.554,75 0,00 255.451.238,20 0,00 255.451.238,20 11.563.316,55 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 443.529.918,00 14.209.301,75 457.739.219,75 0,00 437.916.421,35 0,00 437.916.421,35 19.822.798,40 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 788.492.687,00 24.768.094,90 813.260.781,90 0,00 778.044.829,40 0,00 778.044.829,40 35.215.952,50 Total Grupo SubPartida: 2.251.617.496,00 81.606.234,35 2.333.223.730,35 0,00 2.204.367.308,80 0,00 2.204.367.308,80 128.856.421,55 Total Partida.........: 19.672.481.158,00 567.724.450,94 20.240.205.608,94 0,00 19.496.359.765,95 0,00 19.496.359.765,95 743.845.842,99 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 47.000.000,00 25.462.889,06- 21.537.110,94 0,00 21.537.110,94 0,00 21.537.110,94 0,00 10199 Otros alquileres 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 13.000,00 Total Grupo SubPartida: 47.000.000,00 25.362.889,06- 21.637.110,94 0,00 21.624.110,94 0,00 21.624.110,94 13.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1.600.000,00 920.000,00- 680.000,00 0,00 584.824,55 0,00 584.824,55 95.175,45 10302 Publicidad y propaganda 873.000,00 6.094.365,00 6.967.365,00 0,00 1.856.231,21 0,00 1.856.231,21 5.111.133,79 10303 Impresión, encuader. y otros 4.509.695,00 5.280.581,00 9.790.276,00 0,00 3.507.377,45 0,00 3.507.377,45 6.282.898,55 10304 Transporte de bienes 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 5.502.471,96 0,00 5.502.471,96 2.597.528,04 10305 Servicios aduaneros 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10307 Servicios trans. elec. de inf. 43.000.000,00 7.500.000,00 50.500.000,00 0,00 19.407.103,69 0,00 19.407.103,69 31.092.896,31 Total Grupo SubPartida: 60.582.695,00 15.454.946,00 76.037.641,00 0,00 30.858.008,86 0,00 30.858.008,86 45.179.632,14 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 2.533.330,00 0,00 2.533.330,00 1.266.670,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 21.250.000,00 1.500.000,00- 19.750.000,00 0,00 15.357.364,00 0,00 15.357.364,00 4.392.636,00 10406 Servicios Generales 12.660.000,00 5.516.001,00 18.176.001,00 0,00 11.680.578,68 0,00 11.680.578,68 6.495.422,32 10499 Otros servi. gestión y apoyo 21.410.000,00 6.179.410,00 27.589.410,00 0,00 20.084.225,00 0,00 20.084.225,00 7.505.185,00 Total Grupo SubPartida: 55.320.000,00 14.295.411,00 69.615.411,00 0,00 49.955.497,68 0,00 49.955.497,68 19.659.913,32 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 64.877.250,00 17.685.869,00 82.563.119,00 0,00 50.359.217,00 0,00 50.359.217,00 32.203.902,00 10502 Viáticos dentro del país 126.329.531,00 26.309.970,00 152.639.501,00 0,00 108.274.948,16 0,00 108.274.948,16 44.364.552,84 10503 Transporte en el exterior 1.800.000,00 464.198,60 2.264.198,60 0,00 1.376.038,60 0,00 1.376.038,60 888.160,00 10504 Viáticos en el exterior 2.400.000,00 274.168,74 2.674.168,74 0,00 1.009.251,62 0,00 1.009.251,62 1.664.917,12 Total Grupo SubPartida: 195.406.781,00 44.734.206,34 240.140.987,34 0,00 161.019.455,38 0,00 161.019.455,38 79.121.531,96 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 592.298.000,00 290.118.291,50 882.416.291,50 0,00 422.969.994,80 0,00 422.969.994,80 459.446.296,70 Total Grupo SubPartida: 592.298.000,00 290.118.291,50 882.416.291,50 0,00 422.969.994,80 0,00 422.969.994,80 459.446.296,70 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 12.750.000,00 16.752.965,00 29.502.965,00 0,00 21.433.616,00 0,00 21.433.616,00 8.069.349,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 100.000,00 150.000,00 250.000,00 0,00 150.200,00 0,00 150.200,00 99.800,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 122.174,13 0,00 122.174,13 77.825,87 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1.000.000,00 2.160.000,00 3.160.000,00 0,00 1.065.520,00 0,00 1.065.520,00 2.094.480,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 77.439,00 0,00 77.439,00 472.561,00 Total Grupo SubPartida: 14.850.000,00 18.812.965,00 33.662.965,00 0,00 22.848.949,13 0,00 22.848.949,13 10.814.015,87 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 13.609.564,00 12.624.306,00- 985.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.258,00 Total Grupo SubPartida: 13.609.564,00 12.624.306,00- 985.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.258,00 Total Partida.........: 979.067.040,00 345.428.624,78 1.324.495.664,78 0,00 709.276.016,79 0,00 709.276.016,79 615.219.647,99 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 220.000,00 1.008.750,00 1.228.750,00 0,00 644.495,47 0,00 644.495,47 584.254,53 20102 Productos farmacéuticos y med. 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 44.466,40 0,00 44.466,40 355.533,60 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 11.500.000,00 503.311,41- 10.996.688,59 0,00 6.662.655,58 0,00 6.662.655,58 4.334.033,01 20199 Otros productos químicos 16.535.000,00 10.972.956,57 27.507.956,57 0,00 16.739.350,72 0,00 16.739.350,72 10.768.605,85 Total Grupo SubPartida: 28.455.000,00 11.678.395,16 40.133.395,16 0,00 24.090.968,17 0,00 24.090.968,17 16.042.426,99 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1.150.000,00 2.550.885,00 3.700.885,00 0,00 2.778.720,00 0,00 2.778.720,00 922.165,00 20203 Alimentos y bebidas 133.750,00 224.350,00 358.100,00 0,00 358.100,00 0,00 358.100,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.283.750,00 2.775.235,00 4.058.985,00 0,00 3.136.820,00 0,00 3.136.820,00 922.165,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 800.000,00 2.802.818,40 3.602.818,40 0,00 2.936.411,63 0,00 2.936.411,63 666.406,77 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 200.000,00 530.000,00 730.000,00 0,00 311.197,92 0,00 311.197,92 418.802,08 20303 Maderas y sus derivados 300.000,00 575.000,00 875.000,00 0,00 133.131,55 0,00 133.131,55 741.868,45 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 950.000,00 4.182.956,92 5.132.956,92 0,00 1.548.556,58 0,00 1.548.556,58 3.584.400,34 20305 Materiales y prod. de vidrio 2.061.000,00 3.045.827,56 5.106.827,56 0,00 4.423.627,56 0,00 4.423.627,56 683.200,00 20306 Materiales y prod. de plástico 700.000,00 1.077.470,96 1.777.470,96 0,00 420.903,09 0,00 420.903,09 1.356.567,87 20399 Otros mat. y prod. uso const. 200.000,00 502.894,01 702.894,01 0,00 295.556,03 0,00 295.556,03 407.337,98 Total Grupo SubPartida: 5.211.000,00 12.716.967,85 17.927.967,85 0,00 10.069.384,36 0,00 10.069.384,36 7.858.583,49 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 5.600.000,00 12.106.843,49 17.706.843,49 0,00 8.170.005,65 0,00 8.170.005,65 9.536.837,84 20402 Repuestos y accesorios 18.200.000,00 8.746.405,00- 9.453.595,00 0,00 2.739.155,95 0,00 2.739.155,95 6.714.439,05 Total Grupo SubPartida: 23.800.000,00 3.360.438,49 27.160.438,49 0,00 10.909.161,60 0,00 10.909.161,60 16.251.276,89 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 8.874.500,00 5.343.420,39 14.217.920,39 0,00 3.486.176,88 0,00 3.486.176,88 10.731.743,51 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 3.750.000,00 2.198.667,00 5.948.667,00 0,00 4.162.036,45 0,00 4.162.036,45 1.786.630,55 29903 Productos papel, cartón e imp. 11.489.000,00 513.762,00- 10.975.238,00 0,00 8.567.849,72 0,00 8.567.849,72 2.407.388,28 29904 Textiles y vestuario 2.150.000,00 12.483.203,66 14.633.203,66 0,00 10.605.652,52 0,00 10.605.652,52 4.027.551,14 29905 Utiles y materiales de limp. 350.000,00 766.015,00 1.116.015,00 0,00 375.882,38 0,00 375.882,38 740.132,62 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 620.000,00 620.000,00 0,00 438.448,95 0,00 438.448,95 181.551,05 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 100.000,00 952.290,00 1.052.290,00 0,00 348.498,14 0,00 348.498,14 703.791,86 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 6.300.000,00 2.674.754,00 8.974.754,00 0,00 2.147.605,57 0,00 2.147.605,57 6.827.148,43 Total Grupo SubPartida: 33.013.500,00 24.524.588,05 57.538.088,05 0,00 30.132.150,61 0,00 30.132.150,61 27.405.937,44 Total Partida.........: 91.763.250,00 55.055.624,55 146.818.874,55 0,00 78.338.484,74 0,00 78.338.484,74 68.480.389,81 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 9.915.000,00 9.915.000,00 0,00 1.201.251,28 0,00 1.201.251,28 8.713.748,72 50102 Equipo de transporte 0,00 44.616.995,00 44.616.995,00 0,00 46.811,00 0,00 46.811,00 44.570.184,00 50103 Equipo de comunicación 800.000,00 36.028.852,44 36.828.852,44 0,00 21.287.203,65 0,00 21.287.203,65 15.541.648,79 50104 Equipo y mobiliario de oficina 10.100.000,00 42.212.244,59 52.312.244,59 0,00 23.406.194,44 0,00 23.406.194,44 28.906.050,15 50105 Equipo y programas de cómputo 66.250.000,00 162.849.129,90 229.099.129,90 0,00 56.038.925,12 0,00 56.038.925,12 173.060.204,78 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 110.100.000,00 20.143.472,56 130.243.472,56 0,00 44.765.233,18 0,00 44.765.233,18 85.478.239,38 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 77.514.574,00 5.989.766,39- 71.524.807,61 0,00 54.005.488,84 0,00 54.005.488,84 17.519.318,77 50199 Maquinaria y equipo y diverso 265.300.000,00 247.471.824,00- 17.828.176,00 0,00 14.546.085,32 0,00 14.546.085,32 3.282.090,68 Total Grupo SubPartida: 530.064.574,00 62.304.104,10 592.368.678,10 0,00 215.297.192,83 0,00 215.297.192,83 377.071.485,27 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 0,00 6.250.737,00 6.250.737,00 0,00 6.250.736,75 0,00 6.250.736,75 0,25 50207 Instalaciones 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 11.142.293,15 11.142.293,15 0,00 8.733.147,00 0,00 8.733.147,00 2.409.146,15 Total Grupo SubPartida: 0,00 17.643.030,15 17.643.030,15 0,00 14.983.883,75 0,00 14.983.883,75 2.659.146,40 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59999 OTROS BIENES DURADEROS 0,00 659.995,00 659.995,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 459.995,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 659.995,00 659.995,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 459.995,00 Total Partida.........: 530.064.574,00 80.607.129,25 610.671.703,25 0,00 230.481.076,58 0,00 230.481.076,58 380.190.626,67 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 88.500.000,00 23.327.300,00- 65.172.700,00 0,00 18.398.842,55 0,00 18.398.842,55 46.773.857,45 60202 Becas a terceras personas 5.500.000,00 5.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 94.000.000,00 28.827.300,00- 65.172.700,00 0,00 18.398.842,55 0,00 18.398.842,55 46.773.857,45 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 10.118.666,00 8.339.678,30- 1.778.987,70 0,00 1.507.220,70 0,00 1.507.220,70 271.767,00 Total Grupo SubPartida: 10.118.666,00 8.339.678,30- 1.778.987,70 0,00 1.507.220,70 0,00 1.507.220,70 271.767,00 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 3.500.000,00 4.645.400,00 8.145.400,00 0,00 7.684.300,00 0,00 7.684.300,00 461.100,00 Total Grupo SubPartida: 3.500.000,00 4.645.400,00 8.145.400,00 0,00 7.684.300,00 0,00 7.684.300,00 461.100,00 Total Partida.........: 107.618.666,00 32.521.578,30- 75.097.087,70 0,00 27.590.363,25 0,00 27.590.363,25 47.506.724,45 Total Programa........: 4 21.380.994.688,00 1.016.294.251,22 22.397.288.939,22 0,00 20.542.045.707,31 0,00 20.542.045.707,31 1.855.243.231,91 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 5 EXTENSION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 796.388.259,00 21.097.956,65- 775.290.302,35 0,00 735.964.966,95 0,00 735.964.966,95 39.325.335,40 00103 Servicios especiales 351.202.083,00 58.123.085,29 409.325.168,29 0,00 338.977.528,35 0,00 338.977.528,35 70.347.639,94 Total Grupo SubPartida: 1.147.590.342,00 37.025.128,64 1.184.615.470,64 0,00 1.074.942.495,30 0,00 1.074.942.495,30 109.672.975,34 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 542.826.460,00 4.128.561,10 546.955.021,10 0,00 476.076.558,35 0,00 476.076.558,35 70.878.462,75 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 167.392.944,00 984.370,70 168.377.314,70 0,00 154.719.508,25 0,00 154.719.508,25 13.657.806,45 00303 Decimo tercer mes 187.512.991,00 4.917.548,15 192.430.539,15 0,00 168.154.724,25 0,00 168.154.724,25 24.275.814,90 00304 Salario escolar 166.678.881,00 1.596.732,05 168.275.613,05 0,00 156.968.784,05 0,00 156.968.784,05 11.306.829,00 00399 Otros incentivos salariales 225.676.126,00 4.663.604,45 230.339.730,45 0,00 222.101.573,55 0,00 222.101.573,55 8.238.156,90 Total Grupo SubPartida: 1.290.087.402,00 16.290.816,45 1.306.378.218,45 0,00 1.178.021.148,45 0,00 1.178.021.148,45 128.357.070,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 208.140.250,00 1.408.964,55 209.549.214,55 0,00 190.398.844,50 0,00 190.398.844,50 19.150.370,05 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 5.625.423,00 38.069,75 5.663.492,75 0,00 5.145.912,50 0,00 5.145.912,50 517.580,25 Total Grupo SubPartida: 213.765.673,00 1.447.034,30 215.212.707,30 0,00 195.544.757,00 0,00 195.544.757,00 19.667.950,30 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 133.382.191,00 1.297.954,45 134.680.145,45 0,00 119.114.960,60 0,00 119.114.960,60 15.565.184,85 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 39.377.893,00 266.553,65 39.644.446,65 0,00 36.021.398,60 0,00 36.021.398,60 3.623.048,05 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 67.504.955,00 456.954,95 67.961.909,95 0,00 61.750.975,15 0,00 61.750.975,15 6.210.934,80 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 120.008.045,00 810.033,00 120.818.078,00 0,00 109.710.900,70 0,00 109.710.900,70 11.107.177,30 Total Grupo SubPartida: 360.273.084,00 2.831.496,05 363.104.580,05 0,00 326.598.235,05 0,00 326.598.235,05 36.506.345,00 Total Partida.........: 3.011.716.501,00 57.594.475,44 3.069.310.976,44 0,00 2.775.106.635,80 0,00 2.775.106.635,80 294.204.340,64 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 600.000,00 945.000,00 1.545.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 1.485.000,00 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 72.965,00 0,00 72.965,00 427.035,00 Total Grupo SubPartida: 1.100.000,00 945.000,00 2.045.000,00 0,00 132.965,00 0,00 132.965,00 1.912.035,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 7.875.000,00 10302 Publicidad y propaganda 10.700.000,00 4.107.545,00- 6.592.455,00 0,00 4.087.680,00 0,00 4.087.680,00 2.504.775,00 10303 Impresión, encuader. y otros 3.280.000,00 5.135.408,30 8.415.408,30 0,00 6.009.235,00 0,00 6.009.235,00 2.406.173,30 10304 Transporte de bienes 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 13.980.000,00 9.067.863,30 23.047.863,30 0,00 10.261.915,00 0,00 10.261.915,00 12.785.948,30 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 15.909.850,00 34.580.413,00 50.490.263,00 0,00 21.086.365,22 0,00 21.086.365,22 29.403.897,78 10499 Otros servi. gestión y apoyo 12.400.000,00 42.183.603,01 54.583.603,01 0,00 31.771.930,00 0,00 31.771.930,00 22.811.673,01 Total Grupo SubPartida: 28.309.850,00 76.764.016,01 105.073.866,01 0,00 52.858.295,22 0,00 52.858.295,22 52.215.570,79 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 16.030.170,00 4.022.973,00- 12.007.197,00 0,00 8.460.842,00 0,00 8.460.842,00 3.546.355,00 10502 Viáticos dentro del país 62.701.450,00 12.539.228,16 75.240.678,16 0,00 49.340.355,16 0,00 49.340.355,16 25.900.323,00 10503 Transporte en el exterior 0,00 4.066.860,50 4.066.860,50 0,00 1.860.298,73 0,00 1.860.298,73 2.206.561,77 10504 Viáticos en el exterior 3.000.000,00 8.230.984,04 11.230.984,04 0,00 2.916.600,44 0,00 2.916.600,44 8.314.383,60 Total Grupo SubPartida: 81.731.620,00 20.814.099,70 102.545.719,70 0,00 62.578.096,33 0,00 62.578.096,33 39.967.623,37 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 109.434.500,00 56.641.481,80 166.075.981,80 0,00 118.765.488,77 0,00 118.765.488,77 47.310.493,03 Total Grupo SubPartida: 109.434.500,00 56.641.481,80 166.075.981,80 0,00 118.765.488,77 0,00 118.765.488,77 47.310.493,03 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 350.000,00 116.723,45 466.723,45 0,00 403.813,00 0,00 403.813,00 62.910,45 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.350.000,00 516.723,45 2.866.723,45 0,00 653.813,00 0,00 653.813,00 2.212.910,45 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 52.184.811,00 51.015.408,00- 1.169.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.403,00 Total Grupo SubPartida: 52.184.811,00 51.015.408,00- 1.169.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.403,00 Total Partida.........: 289.090.781,00 113.733.776,26 402.824.557,26 0,00 245.250.573,32 0,00 245.250.573,32 157.573.983,94 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 2.650.000,00 282.133,00- 2.367.867,00 0,00 1.599.820,00 0,00 1.599.820,00 768.047,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.100.000,00 142.928,83 1.242.928,83 0,00 1.146.278,83 0,00 1.146.278,83 96.650,00 Total Grupo SubPartida: 3.750.000,00 139.204,17- 3.610.795,83 0,00 2.746.098,83 0,00 2.746.098,83 864.697,00 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 0,00 299.700,00 299.700,00 0,00 299.700,00 0,00 299.700,00 0,00 20203 Alimentos y bebidas 2.500.000,00 2.449.610,00- 50.390,00 0,00 50.390,00 0,00 50.390,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.500.000,00 2.149.910,00- 350.090,00 0,00 350.090,00 0,00 350.090,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 20.000,00 204.380,98 224.380,98 0,00 224.380,98 0,00 224.380,98 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 20.000,00 254.380,98 274.380,98 0,00 274.380,98 0,00 274.380,98 0,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 750.000,00 553.673,20- 196.326,80 0,00 196.308,08 0,00 196.308,08 18,72 20402 Repuestos y accesorios 350.000,00 125.000,00 475.000,00 0,00 390.642,01 0,00 390.642,01 84.357,99 Total Grupo SubPartida: 1.100.000,00 428.673,20- 671.326,80 0,00 586.950,09 0,00 586.950,09 84.376,71 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 3.820.000,00 1.579.542,50 5.399.542,50 0,00 2.623.933,50 0,00 2.623.933,50 2.775.609,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 10.547.000,00 7.781.156,80- 2.765.843,20 0,00 1.949.495,74 0,00 1.949.495,74 816.347,46 29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 2.032.000,00 3.032.000,00 0,00 2.002.000,00 0,00 2.002.000,00 1.030.000,00 29905 Utiles y materiales de limp. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 199.929,00 0,00 199.929,00 71,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 720.000,00 703.800,00- 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 16.587.000,00 5.173.414,30- 11.413.585,70 0,00 6.791.558,24 0,00 6.791.558,24 4.622.027,46 Total Partida.........: 23.957.000,00 7.636.820,69- 16.320.179,31 0,00 10.749.078,14 0,00 10.749.078,14 5.571.101,17 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 1.200.000,00 597.976,10- 602.023,90 0,00 602.023,90 0,00 602.023,90 0,00 50102 Equipo de transporte 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 50103 Equipo de comunicación 3.744.100,00 25.457.686,84 29.201.786,84 0,00 21.360.747,29 0,00 21.360.747,29 7.841.039,55 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2.000.000,00 1.680.000,00 3.680.000,00 0,00 2.102.561,15 0,00 2.102.561,15 1.577.438,85 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50105 Equipo y programas de cómputo 10.500.000,00 12.977.254,01 23.477.254,01 0,00 3.352.593,81 0,00 3.352.593,81 20.124.660,20 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 100.000,00 40.010,00- 59.990,00 0,00 59.990,00 0,00 59.990,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 3.258.740,00 3.258.740,00 0,00 33.740,00 0,00 33.740,00 3.225.000,00 Total Grupo SubPartida: 17.544.100,00 45.235.694,75 62.779.794,75 0,00 27.511.656,15 0,00 27.511.656,15 35.268.138,60 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Partida.........: 19.544.100,00 45.235.694,75 64.779.794,75 0,00 27.511.656,15 0,00 27.511.656,15 37.268.138,60 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60202 Becas a terceras personas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.500.000,00 1.500.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 12.450.078,00 531.332,15- 11.918.745,85 0,00 7.256.265,75 0,00 7.256.265,75 4.662.480,10 Total Grupo SubPartida: 12.450.078,00 531.332,15- 11.918.745,85 0,00 7.256.265,75 0,00 7.256.265,75 4.662.480,10 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 15.000.000,00 1.593.418,00 16.593.418,00 0,00 16.593.418,00 0,00 16.593.418,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 15.000.000,00 1.593.418,00 16.593.418,00 0,00 16.593.418,00 0,00 16.593.418,00 0,00 Total Partida.........: 29.950.078,00 437.914,15- 29.512.163,85 0,00 23.849.683,75 0,00 23.849.683,75 5.662.480,10 Total Programa........: 5 3.374.258.460,00 208.489.211,61 3.582.747.671,61 0,00 3.082.467.627,16 0,00 3.082.467.627,16 500.280.044,45 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 6 INVESTIGACION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 402.782.265,00 29.650.921,00- 373.131.344,00 0,00 369.428.117,85 0,00 369.428.117,85 3.703.226,15 00103 Servicios especiales 68.630.418,00 3.822.406,85 72.452.824,85 0,00 62.586.813,85 0,00 62.586.813,85 9.866.011,00 Total Grupo SubPartida: 471.412.683,00 25.828.514,15- 445.584.168,85 0,00 432.014.931,70 0,00 432.014.931,70 13.569.237,15 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 372.041.239,00 21.399.381,10- 350.641.857,90 0,00 347.706.672,15 0,00 347.706.672,15 2.935.185,75 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 102.608.568,00 15.151.265,00- 87.457.303,00 0,00 85.971.317,05 0,00 85.971.317,05 1.485.985,95 00303 Decimo tercer mes 103.068.246,00 6.132.619,30- 96.935.626,70 0,00 93.377.312,89 0,00 93.377.312,89 3.558.313,81 00304 Salario escolar 91.616.585,00 6.027.930,05- 85.588.654,95 0,00 85.588.654,95 0,00 85.588.654,95 0,00 00399 Otros incentivos salariales 199.144.798,00 8.757.678,75- 190.387.119,25 0,00 185.220.316,00 0,00 185.220.316,00 5.166.803,25 Total Grupo SubPartida: 868.479.436,00 57.468.874,20- 811.010.561,80 0,00 797.864.273,04 0,00 797.864.273,04 13.146.288,76 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 114.406.209,00 7.658.183,05- 106.748.025,95 0,00 104.162.056,40 0,00 104.162.056,40 2.585.969,55 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.092.061,00 206.978,50- 2.885.082,50 0,00 2.815.190,50 0,00 2.815.190,50 69.892,00 Total Grupo SubPartida: 117.498.270,00 7.865.161,55- 109.633.108,45 0,00 106.977.246,90 0,00 106.977.246,90 2.655.861,55 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 59.768.844,00 1.839.214,60- 57.929.629,40 0,00 56.230.979,90 0,00 56.230.979,90 1.698.649,50 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 21.644.420,00 1.448.848,45- 20.195.571,55 0,00 19.706.334,55 0,00 19.706.334,55 489.237,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 37.104.718,00 2.483.735,85- 34.620.982,15 0,00 33.782.288,30 0,00 33.782.288,30 838.693,85 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 65.963.530,00 4.450.651,15- 61.512.878,85 0,00 60.019.866,30 0,00 60.019.866,30 1.493.012,55 Total Grupo SubPartida: 184.481.512,00 10.222.450,05- 174.259.061,95 0,00 169.739.469,05 0,00 169.739.469,05 4.519.592,90 Total Partida.........: 1.641.871.901,00 101.384.999,95- 1.540.486.901,05 0,00 1.506.595.920,69 0,00 1.506.595.920,69 33.890.980,36 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10203 Servicio de correo 16.000,00 16.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 16.000,00 16.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1.278.000,00 1.278.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 500.000,00 50.000,00 550.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 515.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.532.000,00 419.000,00 1.951.000,00 0,00 1.759.101,00 0,00 1.759.101,00 191.899,00 10307 Servicios trans. elec. de inf. 0,00 125.645.639,05 125.645.639,05 0,00 74.733.273,35 0,00 74.733.273,35 50.912.365,70 Total Grupo SubPartida: 3.310.000,00 124.836.639,05 128.146.639,05 0,00 76.527.374,35 0,00 76.527.374,35 51.619.264,70 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 1.000.000,00 500.000,00- 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10403 Servicios de ingenieria 4.840.000,00 3.540.000,00 8.380.000,00 0,00 3.206.200,00 0,00 3.206.200,00 5.173.800,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 792.000,00 3.094.590,00 3.886.590,00 0,00 3.299.924,00 0,00 3.299.924,00 586.666,00 10406 Servicios Generales 0,00 267.800,00 267.800,00 0,00 67.800,00 0,00 67.800,00 200.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 8.219.000,00 15.619.510,00 23.838.510,00 0,00 21.440.413,33 0,00 21.440.413,33 2.398.096,67 Total Grupo SubPartida: 14.851.000,00 22.021.900,00 36.872.900,00 0,00 28.014.337,33 0,00 28.014.337,33 8.858.562,67 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 2.500.000,00 144.110,00- 2.355.890,00 0,00 2.061.110,00 0,00 2.061.110,00 294.780,00 10502 Viáticos dentro del país 21.866.000,00 1.327.368,00 23.193.368,00 0,00 16.421.677,99 0,00 16.421.677,99 6.771.690,01 10503 Transporte en el exterior 0,00 4.733.782,83 4.733.782,83 0,00 3.976.632,91 0,00 3.976.632,91 757.149,92 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10504 Viáticos en el exterior 0,00 4.323.809,39 4.323.809,39 0,00 4.321.978,13 0,00 4.321.978,13 1.831,26 Total Grupo SubPartida: 24.366.000,00 10.240.850,22 34.606.850,22 0,00 26.781.399,03 0,00 26.781.399,03 7.825.451,19 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 12.351.000,00 29.323.223,47 41.674.223,47 0,00 32.101.462,91 0,00 32.101.462,91 9.572.760,56 Total Grupo SubPartida: 12.351.000,00 29.323.223,47 41.674.223,47 0,00 32.101.462,91 0,00 32.101.462,91 9.572.760,56 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10899 Mant.y rep. otros equipos 86.000,00 664.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 86.000,00 664.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Total Partida.........: 54.980.000,00 187.070.612,74 242.050.612,74 0,00 164.174.573,62 0,00 164.174.573,62 77.876.039,12 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 182.949,96 182.949,96 0,00 171.238,96 0,00 171.238,96 11.711,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 100.000,00 22.000,00 122.000,00 0,00 21.800,00 0,00 21.800,00 100.200,00 20199 Otros productos químicos 449.000,00 624.118,00 1.073.118,00 0,00 20.187,00 0,00 20.187,00 1.052.931,00 Total Grupo SubPartida: 549.000,00 829.067,96 1.378.067,96 0,00 213.225,96 0,00 213.225,96 1.164.842,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 340.000,00 311.100,00- 28.900,00 0,00 28.900,00 0,00 28.900,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 1.048.950,00 1.048.950,00 0,00 657.123,48 0,00 657.123,48 391.826,52 20306 Materiales y prod. de plástico 77.000,00 329.150,00 406.150,00 0,00 386.460,00 0,00 386.460,00 19.690,00 Total Grupo SubPartida: 417.000,00 1.067.000,00 1.484.000,00 0,00 1.072.483,48 0,00 1.072.483,48 411.516,52 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.891.000,00 687.334,10- 1.203.665,90 0,00 1.162.395,32 0,00 1.162.395,32 41.270,58 20402 Repuestos y accesorios 10.000,00 168.125,00 178.125,00 0,00 176.548,00 0,00 176.548,00 1.577,00 Total Grupo SubPartida: 1.901.000,00 519.209,10- 1.381.790,90 0,00 1.338.943,32 0,00 1.338.943,32 42.847,58 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 410.000,00 894.107,63 1.304.107,63 0,00 874.513,77 0,00 874.513,77 429.593,86 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 316.000,00 2.274.503,00 2.590.503,00 0,00 2.495.134,49 0,00 2.495.134,49 95.368,51 29903 Productos papel, cartón e imp. 25.000,00 229.154,00 254.154,00 0,00 252.644,00 0,00 252.644,00 1.510,00 29904 Textiles y vestuario 700.000,00 644.700,00 1.344.700,00 0,00 1.074.200,00 0,00 1.074.200,00 270.500,00 29905 Utiles y materiales de limp. 0,00 2.555,00 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 70.601,50 0,00 70.601,50 4.398,50 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 241.000,00 233.867,00 474.867,00 0,00 322.424,36 0,00 322.424,36 152.442,64 Total Grupo SubPartida: 1.692.000,00 4.503.886,63 6.195.886,63 0,00 5.242.073,12 0,00 5.242.073,12 953.813,51 Total Partida.........: 4.559.000,00 5.880.745,49 10.439.745,49 0,00 7.866.725,88 0,00 7.866.725,88 2.573.019,61 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 0,00 2.724.300,00 2.724.300,00 0,00 2.050.369,15 0,00 2.050.369,15 673.930,85 50104 Equipo y mobiliario de oficina 38.000,00 38.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50105 Equipo y programas de cómputo 565.000,00 18.071.577,70 18.636.577,70 0,00 10.052.644,02 0,00 10.052.644,02 8.583.933,68 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 96.000,00 6.587.015,00 6.683.015,00 0,00 2.611.146,40 0,00 2.611.146,40 4.071.868,60 50199 Maquinaria y equipo y diverso 1.162.000,00 7.975.137,60 9.137.137,60 0,00 3.131.835,85 0,00 3.131.835,85 6.005.301,75 Total Grupo SubPartida: 1.861.000,00 35.320.030,30 37.181.030,30 0,00 17.845.995,42 0,00 17.845.995,42 19.335.034,88 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 0,00 2.362.000,00 2.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 0,00 2.362.000,00 2.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362.000,00 Total Partida.........: 1.861.000,00 37.682.030,30 39.543.030,30 0,00 17.845.995,42 0,00 17.845.995,42 21.697.034,88 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 0,00 1.219.200,00 1.219.200,00 0,00 993.600,00 0,00 993.600,00 225.600,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.219.200,00 1.219.200,00 0,00 993.600,00 0,00 993.600,00 225.600,00 Total Partida.........: 0,00 1.219.200,00 1.219.200,00 0,00 993.600,00 0,00 993.600,00 225.600,00 Total Programa........: 6 1.703.271.901,00 130.467.588,58 1.833.739.489,58 0,00 1.697.476.815,61 0,00 1.697.476.815,61 136.262.673,97 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.093.531.897,00 83.246.177,70- 1.010.285.719,30 0,00 1.006.999.947,90 0,00 1.006.999.947,90 3.285.771,40 00103 Servicios especiales 3.853.488,00 3.853.488,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00104 Sueldo a base de comisión 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.097.885.385,00 87.099.665,70- 1.010.785.719,30 0,00 1.006.999.947,90 0,00 1.006.999.947,90 3.785.771,40 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.071.527.409,00 129.015.158,25- 942.512.250,75 0,00 934.296.546,90 0,00 934.296.546,90 8.215.703,85 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 250.847.904,00 38.748.722,00- 212.099.182,00 0,00 207.940.119,25 0,00 207.940.119,25 4.159.062,75 00303 Decimo tercer mes 251.524.119,00 17.407.462,00- 234.116.657,00 0,00 226.047.759,31 0,00 226.047.759,31 8.068.897,69 00304 Salario escolar 223.577.889,00 15.114.176,10- 208.463.712,90 0,00 208.463.712,35 0,00 208.463.712,35 0,55 00399 Otros incentivos salariales 374.462.888,00 15.350.492,65- 359.112.395,35 0,00 358.084.368,05 0,00 358.084.368,05 1.028.027,30 Total Grupo SubPartida: 2.171.940.209,00 215.636.011,00- 1.956.304.198,00 0,00 1.934.832.505,86 0,00 1.934.832.505,86 21.471.692,14 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 279.192.888,00 25.262.469,00- 253.930.419,00 0,00 248.111.757,10 0,00 248.111.757,10 5.818.661,90 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 7.545.758,00 682.774,00- 6.862.984,00 0,00 6.705.722,75 0,00 6.705.722,75 157.261,25 Total Grupo SubPartida: 286.738.646,00 25.945.243,00- 260.793.403,00 0,00 254.817.479,85 0,00 254.817.479,85 5.975.923,15 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 161.562.223,00 9.990.699,75- 151.571.523,25 0,00 141.086.429,25 0,00 141.086.429,25 10.485.094,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 52.820.279,00 4.779.390,00- 48.040.889,00 0,00 46.940.061,25 0,00 46.940.061,25 1.100.827,75 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 90.549.047,00 8.193.234,00- 82.355.813,00 0,00 80.468.677,55 0,00 80.468.677,55 1.887.135,45 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 160.975.073,00 14.650.279,00- 146.324.794,00 0,00 142.966.017,65 0,00 142.966.017,65 3.358.776,35 Total Grupo SubPartida: 465.906.622,00 37.613.602,75- 428.293.019,25 0,00 411.461.185,70 0,00 411.461.185,70 16.831.833,55 Total Partida.........: 4.022.470.862,00 366.294.522,45- 3.656.176.339,55 0,00 3.608.111.119,31 0,00 3.608.111.119,31 48.065.220,24 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10103 Alquiler de equipo cómputo 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 10199 Otros alquileres 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 10.700.000,00 1.760.000,00 12.460.000,00 0,00 7.473.413,40 0,00 7.473.413,40 4.986.586,60 10303 Impresión, encuader. y otros 20.000.000,00 12.577.965,00 32.577.965,00 0,00 22.897.666,00 0,00 22.897.666,00 9.680.299,00 10304 Transporte de bienes 15.000.000,00 7.181.165,00 22.181.165,00 0,00 6.234.323,45 0,00 6.234.323,45 15.946.841,55 10305 Servicios aduaneros 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.427.160,35 0,00 2.427.160,35 572.839,65 Total Grupo SubPartida: 48.700.000,00 21.519.130,00 70.219.130,00 0,00 39.032.563,20 0,00 39.032.563,20 31.186.566,80 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10499 Otros servi. gestión y apoyo 124.000.000,00 63.485.986,75 187.485.986,75 0,00 126.076.318,87 0,00 126.076.318,87 61.409.667,88 Total Grupo SubPartida: 124.000.000,00 63.485.986,75 187.485.986,75 0,00 126.076.318,87 0,00 126.076.318,87 61.409.667,88 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 850.000,00 37.725,00- 812.275,00 0,00 307.275,00 0,00 307.275,00 505.000,00 10502 Viáticos dentro del país 17.500.000,00 1.345.150,00- 16.154.850,00 0,00 12.002.240,00 0,00 12.002.240,00 4.152.610,00 10503 Transporte en el exterior 0,00 1.558.388,22 1.558.388,22 0,00 1.282.103,22 0,00 1.282.103,22 276.285,00 10504 Viáticos en el exterior 0,00 3.954.590,74 3.954.590,74 0,00 1.584.569,61 0,00 1.584.569,61 2.370.021,13 Total Grupo SubPartida: 18.350.000,00 4.130.103,96 22.480.103,96 0,00 15.176.187,83 0,00 15.176.187,83 7.303.916,13 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 16.700.000,00 5.587.357,94 22.287.357,94 0,00 20.194.015,11 0,00 20.194.015,11 2.093.342,83 Total Grupo SubPartida: 16.700.000,00 5.587.357,94 22.287.357,94 0,00 20.194.015,11 0,00 20.194.015,11 2.093.342,83 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 115.000.000,00 117.304.476,15 232.304.476,15 0,00 115.380.496,30 0,00 115.380.496,30 116.923.979,85 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 2.000.000,00 900.000,00- 1.100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 117.000.000,00 116.404.476,15 233.404.476,15 0,00 115.480.496,30 0,00 115.480.496,30 117.923.979,85 Total Partida.........: 325.750.000,00 212.627.054,80 538.377.054,80 0,00 315.959.581,31 0,00 315.959.581,31 222.417.473,49 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 3.500.000,00 146.027,75 3.646.027,75 0,00 489.402,35 0,00 489.402,35 3.156.625,40 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 52.000.000,00 40.653.300,63 92.653.300,63 0,00 35.039.863,37 0,00 35.039.863,37 57.613.437,26 20199 Otros productos químicos 9.000.000,00 2.244.395,64- 6.755.604,36 0,00 6.650.108,71 0,00 6.650.108,71 105.495,65 Total Grupo SubPartida: 64.500.000,00 38.554.932,74 103.054.932,74 0,00 42.179.374,43 0,00 42.179.374,43 60.875.558,31 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 393.600,03 0,00 393.600,03 1.006.399,97 20306 Materiales y prod. de plástico 2.000.000,00 674.000,00 2.674.000,00 0,00 1.402.785,15 0,00 1.402.785,15 1.271.214,85 Total Grupo SubPartida: 4.400.000,00 674.000,00 5.074.000,00 0,00 1.796.385,18 0,00 1.796.385,18 3.277.614,82 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 700.000,00 25.000,00- 675.000,00 0,00 185.968,34 0,00 185.968,34 489.031,66 20402 Repuestos y accesorios 41.500.000,00 31.493.671,93- 10.006.328,07 0,00 7.716.676,03 0,00 7.716.676,03 2.289.652,04 Total Grupo SubPartida: 42.200.000,00 31.518.671,93- 10.681.328,07 0,00 7.902.644,37 0,00 7.902.644,37 2.778.683,70 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 10.000.000,00 2.127.666,36- 7.872.333,64 0,00 6.488.441,74 0,00 6.488.441,74 1.383.891,90 29903 Productos papel, cartón e imp. 875.000.000,00 31.520.237,90 906.520.237,90 0,00 676.055.924,11 0,00 676.055.924,11 230.464.313,79 29904 Textiles y vestuario 4.500.000,00 1.363.800,00 5.863.800,00 0,00 3.421.881,50 0,00 3.421.881,50 2.441.918,50 29905 Utiles y materiales de limp. 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 300.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 64.250.000,00 5.449.263,79 69.699.263,79 0,00 65.117.755,91 0,00 65.117.755,91 4.581.507,88 Total Grupo SubPartida: 955.050.000,00 36.205.635,33 991.255.635,33 0,00 752.084.003,26 0,00 752.084.003,26 239.171.632,07 Total Partida.........: 1.066.150.000,00 43.915.896,14 1.110.065.896,14 0,00 803.962.407,24 0,00 803.962.407,24 306.103.488,90 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 103.700.000,00 103.700.000,00 0,00 78.670.165,00 0,00 78.670.165,00 25.029.835,00 50103 Equipo de comunicación 0,00 5.747.130,00 5.747.130,00 0,00 5.738.438,43 0,00 5.738.438,43 8.691,57 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 51.250.000,00 51.250.000,00 0,00 43.423.480,00 0,00 43.423.480,00 7.826.520,00 50105 Equipo y programas de cómputo 0,00 34.905.690,25 34.905.690,25 0,00 21.462.111,45 0,00 21.462.111,45 13.443.578,80 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 2.423.450,00 2.423.450,00 0,00 2.423.450,00 0,00 2.423.450,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 198.026.270,25 198.026.270,25 0,00 151.717.644,88 0,00 151.717.644,88 46.308.625,37 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 70.000.000,00 45.796.050,00 115.796.050,00 0,00 35.447.798,90 0,00 35.447.798,90 80.348.251,10 Total Grupo SubPartida: 70.000.000,00 45.796.050,00 115.796.050,00 0,00 35.447.798,90 0,00 35.447.798,90 80.348.251,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 70.000.000,00 291.322.320,25 361.322.320,25 0,00 187.165.443,78 0,00 187.165.443,78 174.156.876,47 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60299 Otras transferencias a pers. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Partida.........: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Programa........: 7 5.484.870.862,00 181.570.748,74 5.666.441.610,74 0,00 4.915.198.551,64 0,00 4.915.198.551,64 751.243.059,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 8 INVERSIONES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 16.083.370,95 16.083.370,95 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 4.383.370,95 Total Grupo SubPartida: 0,00 16.083.370,95 16.083.370,95 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 4.383.370,95 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10307 Servicios trans. elec. de inf. 125.000.000,00 108.927.063,82- 16.072.936,18 0,00 16.072.936,18 0,00 16.072.936,18 0,00 Total Grupo SubPartida: 125.000.000,00 108.927.063,82- 16.072.936,18 0,00 16.072.936,18 0,00 16.072.936,18 0,00 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 0,00 2.311.279,20 2.311.279,20 0,00 2.253.878,10 0,00 2.253.878,10 57.401,10 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.311.279,20 2.311.279,20 0,00 2.253.878,10 0,00 2.253.878,10 57.401,10 Total Partida.........: 125.000.000,00 90.532.413,67- 34.467.586,33 0,00 30.026.814,28 0,00 30.026.814,28 4.440.772,05 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 100.000.000,00 581.782.625,00 681.782.625,00 0,00 118.504.437,15 0,00 118.504.437,15 563.278.187,85 50103 Equipo de comunicación 0,00 75.562.578,00 75.562.578,00 0,00 2.581.072,90 0,00 2.581.072,90 72.981.505,10 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 27.359.402,00 27.359.402,00 0,00 1.777.500,00 0,00 1.777.500,00 25.581.902,00 50105 Equipo y programas de cómputo 100.000.000,00 776.202.323,60 876.202.323,60 0,00 23.991.542,75 0,00 23.991.542,75 852.210.780,85 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 4.465.000,00 4.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 34.763.066,00 34.763.066,00 0,00 10.714.760,60 0,00 10.714.760,60 24.048.305,40 Total Grupo SubPartida: 200.000.000,00 1.500.134.994,60 1.700.134.994,60 0,00 157.569.313,40 0,00 157.569.313,40 1.542.565.681,20 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 270.000.000,00 4.368.797.309,86 4.638.797.309,86 0,00 393.568.276,86 0,00 393.568.276,86 4.245.229.033,00 50207 Instalaciones 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 24.109.170,27 0,00 24.109.170,27 95.890.829,73 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 270.000.000,00 4.598.797.309,86 4.868.797.309,86 0,00 417.677.447,13 0,00 417.677.447,13 4.451.119.862,73 Grupo SubPartida: 5 03 BIENES PREEXISTENTES 50301 TERRENOS 0,00 275.572.120,91 275.572.120,91 0,00 0,00 0,00 0,00 275.572.120,91 50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES 0,00 937.000.000,00 937.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 900.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.212.572.120,91 1.212.572.120,91 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 1.175.572.120,91 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colección 75.700.000,00 52.660.000,00 128.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.360.000,00 59903 Bienes intangibles 0,00 62.640.200,00 62.640.200,00 0,00 22.739.200,00 0,00 22.739.200,00 39.901.000,00 Total Grupo SubPartida: 75.700.000,00 115.300.200,00 191.000.200,00 0,00 22.739.200,00 0,00 22.739.200,00 168.261.000,00 Total Partida.........: 545.700.000,00 7.426.804.625,37 7.972.504.625,37 0,00 634.985.960,53 0,00 634.985.960,53 7.337.518.664,84 Total Programa........: 8 670.700.000,00 7.336.272.211,70 8.006.972.211,70 0,00 665.012.774,81 0,00 665.012.774,81 7.341.959.436,89 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTIT Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00103 Servicios especiales 208.608.930,00 7.382.137,25- 201.226.792,75 0,00 182.292.805,65 0,00 182.292.805,65 18.933.987,10 Total Grupo SubPartida: 208.608.930,00 7.382.137,25- 201.226.792,75 0,00 182.292.805,65 0,00 182.292.805,65 18.933.987,10 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 25.860.789,00 8.405.365,70 34.266.154,70 0,00 34.266.154,70 0,00 34.266.154,70 0,00 00303 Decimo tercer mes 24.113.074,00 2.266.366,00 26.379.440,00 0,00 24.251.589,10 0,00 24.251.589,10 2.127.850,90 00304 Salario escolar 21.433.930,00 0,00 21.433.930,00 0,00 14.123.438,35 0,00 14.123.438,35 7.310.491,65 00399 Otros incentivos salariales 81.618.383,00 5.203.310,10 86.821.693,10 0,00 52.519.531,80 0,00 52.519.531,80 34.302.161,30 Total Grupo SubPartida: 153.026.176,00 15.875.041,80 168.901.217,80 0,00 125.160.713,95 0,00 125.160.713,95 43.740.503,85 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 26.765.620,00 2.515.676,00 29.281.296,00 0,00 26.032.782,40 0,00 26.032.782,40 3.248.513,60 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 723.397,00 67.991,00 791.388,00 0,00 703.588,85 0,00 703.588,85 87.799,15 Total Grupo SubPartida: 27.489.017,00 2.583.667,00 30.072.684,00 0,00 26.736.371,25 0,00 26.736.371,25 3.336.312,75 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 19.531.670,00 1.835.764,00 21.367.434,00 0,00 17.217.495,10 0,00 17.217.495,10 4.149.938,90 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 5.063.767,00 475.939,00 5.539.706,00 0,00 4.925.119,90 0,00 4.925.119,90 614.586,10 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 8.680.742,00 815.895,00 9.496.637,00 0,00 8.443.065,45 0,00 8.443.065,45 1.053.571,55 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 15.432.331,00 1.450.470,00 16.882.801,00 0,00 15.000.511,85 0,00 15.000.511,85 1.882.289,15 Total Grupo SubPartida: 48.708.510,00 4.578.068,00 53.286.578,00 0,00 45.586.192,30 0,00 45.586.192,30 7.700.385,70 Total Partida.........: 437.832.633,00 15.654.639,55 453.487.272,55 0,00 379.776.083,15 0,00 379.776.083,15 73.711.189,40 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10199 Otros alquileres 8.104.000,00 8.104.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 8.104.000,00 8.104.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 17.000.000,00 14.500.000,00- 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Total Grupo SubPartida: 17.000.000,00 14.500.000,00- 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 2.200.000,00 1.270.000,00- 930.000,00 0,00 177.925,00 0,00 177.925,00 752.075,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.000.000,00 16.200,00 1.016.200,00 0,00 525.775,00 0,00 525.775,00 490.425,00 Total Grupo SubPartida: 3.200.000,00 1.253.800,00- 1.946.200,00 0,00 703.700,00 0,00 703.700,00 1.242.500,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 246.800,00 0,00 246.800,00 753.200,00 10403 Servicios de ingenieria 5.000.000,00 1.455.000,00 6.455.000,00 0,00 4.032.156,00 0,00 4.032.156,00 2.422.844,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 23.700.000,00 831.500,00 24.531.500,00 0,00 20.514.000,00 0,00 20.514.000,00 4.017.500,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 530.552.000,00 924.000.000,00 1.454.552.000,00 0,00 199.962.804,12 0,00 199.962.804,12 1.254.589.195,88 10499 Otros servi. gestión y apoyo 49.735.000,00 4.455.150,00- 45.279.850,00 0,00 24.373.494,25 0,00 24.373.494,25 20.906.355,75 Total Grupo SubPartida: 609.987.000,00 921.831.350,00 1.531.818.350,00 0,00 249.129.254,37 0,00 249.129.254,37 1.282.689.095,63 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 8.150.000,00 6.000.000,00- 2.150.000,00 0,00 208.505,00 0,00 208.505,00 1.941.495,00 10502 Viáticos dentro del país 16.750.000,00 5.749.500,00- 11.000.500,00 0,00 4.076.300,00 0,00 4.076.300,00 6.924.200,00 10503 Transporte en el exterior 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 46.939,20 0,00 46.939,20 803.060,80 Universidad Estatal a Distancia Pag. 25 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10504 Viáticos en el exterior 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 503.478,80 0,00 503.478,80 796.521,20 Total Grupo SubPartida: 27.050.000,00 11.749.500,00- 15.300.500,00 0,00 4.835.223,00 0,00 4.835.223,00 10.465.277,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 16.650.000,00 540.070,00- 16.109.930,00 0,00 9.382.236,00 0,00 9.382.236,00 6.727.694,00 Total Grupo SubPartida: 16.650.000,00 540.070,00- 16.109.930,00 0,00 9.382.236,00 0,00 9.382.236,00 6.727.694,00 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 889.625,00 0,00 889.625,00 110.375,00 Total Grupo SubPartida: 5.000.000,00 2.000.000,00- 3.000.000,00 0,00 889.625,00 0,00 889.625,00 2.110.375,00 Total Partida.........: 686.991.000,00 883.683.980,00 1.570.674.980,00 0,00 264.940.038,37 0,00 264.940.038,37 1.305.734.941,63 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos 40.000.000,00 250.000,00 40.250.000,00 0,00 326.661,00 0,00 326.661,00 39.923.339,00 Total Grupo SubPartida: 41.500.000,00 1.100.000,00- 40.400.000,00 0,00 326.661,00 0,00 326.661,00 40.073.339,00 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 500.000,00 65.000,00 565.000,00 0,00 259.940,00 0,00 259.940,00 305.060,00 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 950.000,00 65.000,00 1.015.000,00 0,00 709.940,00 0,00 709.940,00 305.060,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 5.000.000,00 14.882.000,00 19.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.882.000,00 Total Grupo SubPartida: 5.000.000,00 14.882.000,00 19.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.882.000,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 67.725.400,00 69.725.400,00 0,00 1.845.244,00 0,00 1.845.244,00 67.880.156,00 20402 Repuestos y accesorios 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 7.000.000,00 67.725.400,00 74.725.400,00 0,00 1.845.244,00 0,00 1.845.244,00 72.880.156,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 2.800.000,00 810.000,00- 1.990.000,00 0,00 64.500,00 0,00 64.500,00 1.925.500,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 5.000.000,00 3.331.350,00 8.331.350,00 0,00 3.419.023,00 0,00 3.419.023,00 4.912.327,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 2.000.000,00 800.000,00 2.800.000,00 0,00 1.024.241,83 0,00 1.024.241,83 1.775.758,17 29904 Textiles y vestuario 2.000.000,00 6.210.000,00 8.210.000,00 0,00 2.074.412,00 0,00 2.074.412,00 6.135.588,00 29905 Utiles y materiales de limp. 500.000,00 400.000,00- 100.000,00 0,00 92.650,00 0,00 92.650,00 7.350,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 4.000.000,00 3.942.750,00- 57.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.250,00 Total Grupo SubPartida: 16.300.000,00 5.188.600,00 21.488.600,00 0,00 6.674.826,83 0,00 6.674.826,83 14.813.773,17 Total Partida.........: 70.750.000,00 86.761.000,00 157.511.000,00 0,00 9.556.671,83 0,00 9.556.671,83 147.954.328,17 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 500.700.000,00 282.420.065,00 783.120.065,00 0,00 99.115.812,52 0,00 99.115.812,52 684.004.252,48 50104 Equipo y mobiliario de oficina 28.196.000,00 96.463.786,00 124.659.786,00 0,00 13.847.530,50 0,00 13.847.530,50 110.812.255,50 50105 Equipo y programas de cómputo 1.269.536.600,00 936.756.922,00 2.206.293.522,00 0,00 747.499.246,97 0,00 747.499.246,97 1.458.794.275,03 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 522.374.000,00 2.164.648.797,00 2.687.022.797,00 0,00 28.416.070,00 0,00 28.416.070,00 2.658.606.727,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 65.812.000,00 301.150.000,00 366.962.000,00 0,00 20.502.409,00 0,00 20.502.409,00 346.459.591,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 26 Control de Presupuesto 14/11/2017 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2016 14:28:57 Del: 01/01/2016 Al: 31/12/2016 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50199 Maquinaria y equipo y diverso 25.890.000,00 388.565.000,00 414.455.000,00 0,00 404.250,00 0,00 404.250,00 414.050.750,00 Total Grupo SubPartida: 2.412.508.600,00 4.170.004.570,00 6.582.513.170,00 0,00 909.785.318,99 0,00 909.785.318,99 5.672.727.851,01 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 4.128.906.000,00 5.878.180.161,00 10.007.086.161,00 0,00 2.093.348.958,21 0,00 2.093.348.958,21 7.913.737.202,79 50207 Instalaciones 18.465.040,00 53.634.820,00 72.099.860,00 0,00 2.723.000,00 0,00 2.723.000,00 69.376.860,00 Total Grupo SubPartida: 4.147.371.040,00 5.931.814.981,00 10.079.186.021,00 0,00 2.096.071.958,21 0,00 2.096.071.958,21 7.983.114.062,79 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 10.358.000,00 1.578.000,00- 8.780.000,00 0,00 2.663.161,20 0,00 2.663.161,20 6.116.838,80 Total Grupo SubPartida: 10.358.000,00 1.578.000,00- 8.780.000,00 0,00 2.663.161,20 0,00 2.663.161,20 6.116.838,80 Total Partida.........: 6.570.237.640,00 10.100.241.551,00 16.670.479.191,00 0,00 3.008.520.438,40 0,00 3.008.520.438,40 13.661.958.752,60 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 584.100.000,00 1.472.924.211,00 2.057.024.211,00 0,00 379.296.079,30 0,00 379.296.079,30 1.677.728.131,70 Total Grupo SubPartida: 584.100.000,00 1.472.924.211,00 2.057.024.211,00 0,00 379.296.079,30 0,00 379.296.079,30 1.677.728.131,70 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 8.037.724,00 0,00 8.037.724,00 0,00 624.320,85 0,00 624.320,85 7.413.403,15 Total Grupo SubPartida: 8.037.724,00 0,00 8.037.724,00 0,00 624.320,85 0,00 624.320,85 7.413.403,15 Total Partida.........: 592.137.724,00 1.472.924.211,00 2.065.061.935,00 0,00 379.920.400,15 0,00 379.920.400,15 1.685.141.534,85 Total Programa........: 9 8.357.948.997,00 12.559.265.381,55 20.917.214.378,55 0,00 4.042.713.631,90 0,00 4.042.713.631,90 16.874.500.746,65 TOTAL UNED............: 62.450.255.066,00 18.729.902.069,64 81.180.157.135,64 0,00 51.618.715.148,82 0,00 51.618.715.148,82 29.561.441.986,82 *** Fin de Reporte ***